为了一个零净的未来
巴布科克和威尔科克斯新闻
清洁能源生产技术世界领先
回来
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises报告2023年第三季度业绩并宣布战略业务调整
与2022年第三季度相比，持续经营收入和调整后的EBITDA有所改善，其中热能收入增长17%
- 宣布承诺1.5亿美元的高级担保信贷再融资
- 签署谅解备忘录（MoU），在路易斯安那州与CO公司签署每天最多200吨的氢排放协议2捕获时间超过10年
- 任命Naomi Boness博士（博士）为董事会成员，加强公司在制氢和碳捕获方面的专业知识
- 宣布战略性业务调整，重点关注利润率更高的售后市场业务和更可预测的现金流，以改善资产负债表，更好地定位公司在BrightLoop™和ClimateBright™的未来增长
- 预计与战略业务调整相关的年化成本节省超过3000万美元
- 公司考虑非战略性资产的战略选择
- 宣布决定将B&W太阳能公司从持续经营中重新分类
2023年第三季度持续经营财务重点
- 收入为2.394亿美元，与2022年第三季度相比增长13%
- 净亏损1230万美元，而2022年第三季度净亏损1280万美元
- 每股亏损0.18美元，而2022年第三季度每股亏损0.15美元
- 综合调整后的EBITDA为2000万美元，扣除气候光明公司200万美元的费用™与2022年第三季度的1300万美元相比有所改善
- 结束5.07亿美元的积压，符合我们的预期
更新后的前景
- 到2023年底，更新的积压增长将达到5.5亿美元至6.5亿美元
- 2023年全年调整后EBITDA目标为8500万美元至9000万美元，不包括BrightLoop™和ClimateBright™
- 2024年全年调整后EBITDA目标为100 - 1.1亿美元，不包括BrightLoop™和ClimateBright™
（俄亥俄州阿克伦- 2023年11月9日）- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.（“B&W”或“公司”）（纽约证券交易所代码：BW）公布了2023年第三季度业绩和有关其战略业务重组的信息。
B&W董事长兼首席执行官Kenneth Young表示：“我们第三季度的业绩突出体现在收入增长上，实现了另一个连续季度的广泛收入增长，同比增长17%。”“我们对可再生能源和热能部门的零部件和服务数量的增加感到鼓舞，这推动了第三季度的营收表现。我们正在减少对新构建项目的依赖，这些项目需要高利率的lc和通常较低的利润率，这反过来又允许我们减少相关的管理费用和利息成本。我们还扩大了BrightLoop™和ClimateBright™的投资，这两项投资共同加强了我们更新的2023年全年调整后EBITDA目标和新引入的2024年目标。”
“我们将继续推进我们的战略，在商业规模上部署我们的氢和脱碳技术。最值得注意的是，我们很高兴地宣布了与我们当前的BrightLoop™项目组合相关的几个有意义的发展，”Young继续说道。“我们专门的BrightLoop™组织在确保氢承购谅解备忘录，推进项目融资以及在这些设施所在州的许可方面取得了非凡的进展。此外，我们很高兴地宣布任命Naomi Boness博士（博士）为我们的董事会成员。Boness博士在能源领域的专业知识，特别是在制氢和碳捕获方面的专业知识，将在我们继续制定氢战略的过程中证明是无价的。”
Young补充说：“公司今天还宣布了一项战略业务调整，该调整将使B&W在每个部门的售后市场业务中产生更可预测的现金流，从而利用更高的利润机会。”“为了应对当今的市场环境，包括更高的利息成本和客户有限的新建资本支出，我们看到了延长现有电力和工业发电设施运行寿命的全球趋势。这为我们提供了一个机会，将我们的重点转移到从我们的售后业务产生的更可预测的收入流。我们计划利用这些现金流来加强我们的资产负债表，减少我们的债务。我们也在评估与非战略性资产相关的战略选择。我们相信，这些行动以及项目融资将使公司能够通过不断发展的BrightLoop™和ClimateBright™技术机会为未来的增长提供资金。此外，我们希望通过减少与寻找多个新建项目相关的高开销，实现每年高达3000万美元的成本节约。此外，我们已经宣布决定将我们的太阳能部门从持续经营中重新分类。我们相信，随着我们继续部署氢技术，这一战略性业务调整是改善我们现金流的重要一步。”
“展望未来，考虑到当前的全球能源格局，并考虑到我们的重点转移，我们对近期额外订单的潜力持乐观态度，我们在未来三年内确定的全球项目机会的修订管道超过85亿美元。在不包括太阳能业务的情况下，根据我们现有项目的可见性，我们将2023年全年调整后的EBITDA目标修改为8500万至9000万美元，不包括BrightLoop™和ClimateBright™。我们的战略重点是促进未来增长，这与我们在所有领域观察到的持续需求相一致，为2024年改善业绩铺平了道路。”
战略业务调整计划
以下要素是我们重新调整核心竞争力以实现可持续和盈利增长的战略的组成部分：
- 在减少大型新建项目相关开销的同时，更加关注所有三个领域的高利润率售后市场部件和服务
- 减少所需的安全方案，目标是在2024财年结束前减少信用证（“信用证”）中高达2000万美元的金额
- 为现有的1.5亿美元高级担保信贷再融资，以减少高达500万美元的利息支出
- 加强现金流的产生，加强资产负债表，以及项目层面的融资，以加速我们BrightLoop的部署™和ClimateBright™技术
2023年第二季度持续经营财务摘要
2023年第三季度的收入为2.394亿美元，与2022年第三季度相比增长了13%，这主要归功于B&W可再生能源服务带来的可再生能源部门的销量增加，以及建筑和零部件活动水平提高带来的热能部门销量增加。2023年第三季度净亏损为1230万美元，而2022年第三季度净亏损为1280万美元。2023年第三季度每股亏损为0.18美元，而2022年第三季度每股亏损为0.15美元。2023年第三季度的营业收入为550万美元，而2022年第三季度的营业亏损为270万美元。调整后的EBITDA为2000万美元，而2022年第三季度为1300万美元。2023年第三季度的预订量为1.98亿美元。期末积压为5.07亿美元，与2022年第三季度末的积压相比减少了9%。除非另有说明，本新闻稿中提及的所有金额均以持续经营为基础。本新闻稿的附件中提供了净收入（最直接可比的GAAP衡量标准）与公司各部门调整后的EBITDA的对账。
Babcock & 威尔科克斯可再生能源部门2023年第三季度的收入为8710万美元，比2022年第三季度的7850万美元增长了11%。收入的增加主要是由于与可再生服务相关的交易量增加。2023年第三季度调整后EBITDA为1010万美元，而2022年第三季度为450万美元，主要是由于上述收入增加。
Babcock & 威尔科克斯环境部门在2023年第三季度的收入为4640万美元，比2022年第三季度的4460万美元增长了4%。这一增长主要是由于与烟气处理项目有关的数量减少，而冷却技术项目的总体数量增加所抵消。2023年第三季度调整后的EBITDA为500万美元，而2022年第三季度为310万美元，这主要是由于上述产品组合的增加以及烟气处理项目的顺利结束。
Babcock & 威尔科克斯热力部门在2023年第三季度的收入为1.07亿美元，比2022年第三季度的9130万美元增长了17%。收入增加是由于我们的建筑项目业务、零件和服务以及我们的成套锅炉业务的业务量增加，部分被服务项目的下降所抵消。2023年第三季度调整后的EBITDA为1130万美元，与2022年第三季度的1080万美元相比增长了5%，这主要是由于上述收入和产品组合的增加。
流动资金及资产负债表
截至2023年9月30日，公司债务总额为3.776亿美元，现金、现金等价物和限制性现金余额为6510万美元。
将太阳能从持续经营中重新分类
作为我们战略业务重组的一部分，公司正在积极营销我们的太阳能资产，从而将太阳能业务的会计核算为待售。因此，公司冲销了与太阳能业务相关的全部商誉余额。
显著降低债务成本
在2023年9月30日之后，我们获得了对高级信贷安排进行再融资的承诺。我们还修订了现有的报销协议，包括更新其中的某些财务契约。交易完成后的再融资承诺预计将使我们的利息成本根据当前利率每年减少高达500万美元。
市场情况的影响
我们已经经历并可能继续经历全球各种事件造成的供应链中断，包括流行病、地缘政治冲突（包括乌克兰和中东正在发生的冲突）、气候变化等。我们还观察到服务和材料供应商的严重延误和中断，以及对某些产品定价的负面影响。这些延误和中断已经并可能继续对我们满足客户需求和时间表的能力产生不利影响。我们将继续积极监测这些市场状况对当前和未来时期的影响，并积极管理成本和我们的流动性状况，以提供额外的灵活性，同时仍然满足我们的客户和他们的特定需求。这些条件的持续时间和范围无法预测，因此，无法合理估计任何预期的对我们经营业绩的负面财务影响。
财报电话会议信息
B&W计划于美国东部时间2023年11月9日（周四）下午5点召开电话会议和网络直播，讨论公司2023年第三季度业绩。电话会议的音频将通过互联网在B&W的投资者关系网站上直播。美国参会人员的拨入号码为：（833）470-1428；加拿大地区参会人员的拨入号码为（833）950-0062；其他所有地区的与会者的拨入号码为（929）526-1599。所有与会者的会议ID为539487。本次电话会议的重播将在有限的时间内在公司网站的投资者关系部分保留。
非公认会计准则财务指标
公司在内部使用非公认会计准则财务指标来评估其业绩并做出财务和运营决策。当与GAAP结果和随附的对账一起查看时，公司认为其对这些措施的介绍为投资者提供了更高的透明度，并更好地了解影响其财务状况和运营结果的因素，而不是单独的GAAP措施。非公认会计准则财务指标的呈现不应单独考虑，也不应替代公司根据公认会计准则编制的相关财务业绩。
综合基础上调整后的EBITDA是一个非公认会计准则指标，定义为每个部门调整后的EBITDA的总和，进一步调整公司分配和研发成本。在分部层面，调整后的EBITDA与公司首席运营决策者审查运营结果和制定业务战略决策的方式一致，并作为利息支出，税项，折旧和摊销前的收益计算，调整了非产生收入的资产出售产生的收益或损失，净养老金福利，重组成本，减值，债务消灭的收益和损失。与财务咨询、研发成本及其他可能无法由分部管理直接控制且未分配给分部的成本相关的成本。公司提出合并调整后息税折旧摊销前利润，因为它认为这有助于投资者在公司管理费用和其他不属于公司收入产生部门的经营业绩的费用之前，促进持续经营业绩的比较。本新闻稿还提出了公司未来调整后EBITDA的某些目标；这些目标并不打算作为公司认为业务将如何表现的指导。在不付出不合理的努力和费用的情况下，公司无法将这些目标与GAAP对应的目标相协调。上期业绩已进行修订，以符合修订后的定义，并在我们的对账中提供单独的对账项目，包括业务过渡成本。
预订和积压
预订和积压是我们在销售合同下剩余履行义务的衡量标准。我们确定预订和待办事项的方法可能与其他公司使用的方法不同。
当我们收到客户的书面确认，授权执行工作并向客户承诺支付所执行的工作时，我们通常会将合同的预期收入包括在我们的待办事项中。未完成的合同可能不能反映未来的经营结果，客户可能会取消、修改或以其他方式更改我们的未完成合同。待办事项安排在不同的时期可能会有很大的不同，特别是当大型的新构建项目或操作和维护合同被预订时，因为它们可能需要多年才能完成。由于我们在全球运营，我们的积压也会受到每个时期外汇变化的影响。未合并合资企业的订单不包括在积压订单中。公司正在退出其在可再生能源部门仅剩的固定费用运营和维护合同。类似的合同于2022年12月31日终止。公司认为，为了突出业务表现，排除该合同对我们的经营业绩和积压的影响是有用的。
预订表示对待办事项的更改。预订包括新业务的增加，客户取消或修改的减少，影响销售价格的违约金估计的变化以及以外币计价的积压的重估。我们认为，以季度为基础或以不到一年的时间比较预订量没有长期比较有意义，而且预订量的短期变化不一定表明重大趋势。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的除历史或当前事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。你不应该过分依赖这些陈述。前瞻性陈述包括“期望”、“打算”、“计划”、“可能”、“寻求”、“相信”、“项目”、“预测”、“目标”、“潜力”、“估计”、“可能”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可以”、“有”、“应有”、“预期”、“假设”、“考虑”、“继续”等词语，以及与任何有关未来经营业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。
这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期，涉及许多风险和不确定性，其中包括全球宏观经济状况的影响，包括通货膨胀和资本市场的波动；我们剥离Babcock & 威尔科克斯 Solar， Inc.（“Babcock & 威尔科克斯 Solar”，“B&W Solar”）的影响；优先债务的再融资；我们整合收购业务的能力，以及这些收购业务对我们现金流、经营业绩和财务状况的影响，包括我们最近收购的Babcock & 威尔科克斯 Renewable Service A/S（前身为VODA A/S）、Fossil Power Systems, Inc. （FPS）、Optimus Industries， LLC（“Optimus”）和Hamon Research-Cottrell， Inc.的某些资产；由于我们的资产价值下降或我们在未来处置任何资产的努力而导致的任何资产减值的确认；我们获得和维持足够资金以提供流动资金以实现我们的业务目标、担保债券、信用证和类似融资的能力；我们遵守债务融资协议要求和偿还债务的能力；我们为7.75%的A系列累积永久优先股支付股息的能力；我们为2026年到期的8.125%优先票据和6.50%到期票据支付利息的能力；我们业务的高度竞争性和我们赢得工作的能力，包括在我们的管道中确定的项目机会；总体经济和商业状况，包括利率和货币汇率的变化；取消和调整未完成交易，以及将未完成交易作为未来收益指标的影响；我们按照与客户签订的适用合同所规定的时间表和条款，按时、按预算履行合同的能力；第三方分包商、合作伙伴或供应商未按规定按时履行义务；由客户造成的延误；我们有能力成功解决供应商对所提供商品和服务的索赔，以及客户对保修项目的索赔；我们从重组计划和其他成本节约举措中实现预期节约和运营效益的能力；我们成功解决B&W可再生能源、B&W环保和B&W热能部门的生产力和进度问题的能力；在B&W环境、B&W可再生能源和B&W热能领域成功与第三方合作赢得并执行合同的能力；我们的有效税率和税务状况的变化，包括对我们使用净经营亏损结转和其他税务资产的能力的任何限制；我们成功管理研发项目和成本的能力，包括我们成功开发和商业化新技术和产品的努力；通常发生在我们业务范围内的经营风险，包括专业责任、产品责任、保修和其他针对我们的索赔；我们在获得监管或其他必要的许可或批准时可能遇到的困难；影响我们净养恤金负债和收入的精算假设变化和市场波动；我们与当前和未来竞争对手成功竞争的能力；与工会谈判并保持良好关系的能力；与退休福利计划相关的养老金和医疗费用的变化；我们开展业务或寻求新业务的外国的社会、政治、竞争和经济情况；乌克兰和中东持续冲突的影响；流行病或其他全球健康危机的影响，以及我们向美国证券交易委员会提交的定期报告中“风险因素”项下指定和列出的其他因素，包括我们于2023年3月16日提交的最新10-K表年度报告。
这些前瞻性陈述基于详细的假设，反映了管理层当前的期望和信念。虽然我们相信这些前瞻性陈述的假设是合理的，但我们提醒大家，预测已知因素的影响是非常困难的，我们也不可能预测所有可能影响实际结果的因素。
本协议中包含的前瞻性陈述仅在本协议生效之日作出。除法律要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
关于B&W Enterprises， Inc
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.总部位于俄亥俄州阿克伦，是全球电力和工业市场能源和环境产品和服务的领导者。在LinkedIn上关注我们，在babcock.com上了解更多信息。
# # #
展示1
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
精简合并操作报表（1）
（以百万计，每股金额除外）
|
|
截至九月三十日的三个月； |
截至九月三十日的九个月 |
||
|
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| 收入 |
239.4美元 |
211.7美元 |
772.2美元 |
611.5美元 |
| 成本和费用： |
|
|
|
|
| 运营成本 |
186.0 |
164.3 |
603.7 |
478.2 |
| 销售、一般和行政费用 |
45.0 |
47.6 |
144.7 |
131.0 |
| 咨询费和结算费用 |
0.6 |
1.2 |
(1.3) |
10.3 |
| 重组活动 |
1.3 |
0.4 |
2.7 |
0.4 |
| 研发成本 |
0.9 |
1.0 |
3.1 |
2.9 |
| 资产处置收益净额 |
— |
— |
— |
(7.1) |
| 总成本和费用 |
233.9 |
214.4 |
753.0 |
615.6 |
| 营业收入（亏损） |
5.5 |
(2.7) |
19.2 |
(4.1) |
| 其他（费用）收入： |
|
|
|
|
| 利息费用 |
(13.4) |
(11.1) |
(37.2) |
(32.7) |
| 利息收入 |
0.3 |
0.1 |
0.9 |
0.2 |
| 福利计划净额 |
(0.1) |
7.4 |
(0.3) |
22.3 |
| 外汇 |
(4.9) |
(2.0) |
(4.2) |
(3.2) |
| 其他收入（费用）-净额 |
— |
0.5 |
(0.7) |
(0.2) |
| 其他费用合计 |
(18.1) |
(5.1) |
(41.6) |
(13.6) |
| 所得税（收益）费用前的亏损 |
(12.6) |
(7.8) |
(22.3) |
(17.7) |
| 所得税（福利）费用 |
(0.3) |
4.9 |
2.0 |
4.8 |
| 持续经营业务净亏损 |
(12.3) |
(12.8) |
(24.4) |
(22.5) |
| 停止经营的亏损，扣除税款 |
(104.5) |
(7.8) |
(109.9) |
(9.8) |
| 净亏损 |
(116.8) |
(20.6) |
(134.2) |
(32.2) |
| 归属于非控制性权益的净（收益）损失 |
(0.1) |
2.8 |
(0.2) |
3.6 |
| 归属于股东的净亏损 |
(116.9) |
(17.8) |
(134.5) |
(28.6) |
| 减：A系列优先股的股息 |
3.7 |
3.7 |
11.1 |
11.1 |
| 归属于普通股股东的净亏损 |
(120.6美元) |
(21.5美元) |
(145.6美元) |
(39.7美元) |
|
|
|
|
|
|
| 每股基本及摊薄亏损： |
|
|
|
|
| 持续经营 |
(0.18美元) |
(0.15美元) |
(0.40美元) |
(0.34美元) |
| 已停止经营 |
(1.17) |
(0.09) |
(1.24) |
(0.11) |
|
|
(1.35美元) |
(0.24美元) |
(1.64美元) |
(0.45美元) |
|
|
|
|
|
|
| 用于计算每股损失的股份： |
|
|
|
|
| 碱性和稀释型 |
89.1 |
88.3 |
88.9 |
88.1 |
由于四舍五入的关系，数字可能不准确
附表2
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
合并资产负债表（1）
| （以百万计，每股金额除外） |
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
| 现金及现金等价物 |
48.4美元 |
76.2美元 |
| 当前受限现金及现金等价物 |
6.5 |
15.3 |
| 应收帐款-贸易，净额 |
154.1 |
158.4 |
| 应收帐款-其他 |
43.6 |
38.5 |
| 正在进行的合同 |
123.5 |
118.2 |
| 库存,净 |
113.5 |
102.6 |
| 其他流动资产 |
22.8 |
27.0 |
| 待售资产 |
29.9 |
21.4 |
| 流动资产总额 |
542.3 |
557.6 |
| 净物业、厂房设备及融资租赁 |
83.6 |
84.9 |
| 善意 |
100.4 |
100.4 |
| 无形资产净额 |
46.1 |
51.6 |
| 使用权资产 |
27.8 |
28.4 |
| 长期限制现金 |
10.2 |
21.4 |
| 递延所得税 |
4.7 |
3.0 |
| 其他资产 |
22.2 |
27.4 |
| 待售非流动资产 |
— |
68.0 |
| 总资产 |
837.3美元 |
942.7美元 |
|
|
||
| 应付账款 |
144.3美元 |
131.2美元 |
| 累算雇员权益 |
12.2 |
12.5 |
| 预付合同账单 |
95.4 |
130.9 |
| 应计保修费用 |
8.5 |
9.6 |
| 融资租赁负债 |
1.3 |
1.2 |
| 经营租赁负债 |
3.6 |
3.5 |
| 其他应计负债 |
72.3 |
54.0 |
| 借款 |
5.3 |
3.8 |
| 待售流动负债 |
50.6 |
24.8 |
| 流动负债总额 |
393.5 |
371.5 |
| 高级笔记 |
337.2 |
335.5 |
| 应付贷款，扣除当期部分 |
35.1 |
13.2 |
| 养老金和其他退休后福利负债 |
134.5 |
136.2 |
| 融资租赁负债，扣除当期部分 |
26.6 |
27.5 |
| 经营租赁负债，扣除当期部分 |
25.2 |
25.6 |
| 递延所得税负债 |
8.6 |
10.1 |
| 持有待售的非流动负债 |
— |
5.7 |
| 其他非流动负债 |
18.2 |
19.6 |
| 总负债 |
979.0 |
944.7 |
| 承诺和或有事项 |
|
|
| 股东的赤字: |
|
|
| 优先股，每股面值0.01美元，授权股份20,000股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，已发行和已发行股票7,669股 |
0.1 |
0.1 |
| 普通股，每股票面价值0.01美元，授权500,000股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，已发行和流通股票分别为89,371股和88,700股 |
5.1 |
5.1 |
| 超过票面价值的资本 |
1,544.8 |
1,537.6 |
| 2023年9月30日和2022年12月31日，按成本价计算的库存量分别为2135股和1868股 |
(115.2) |
(113.8) |
| 累积赤字 |
(1504 5) |
(1358。9) |
| 累计其他综合损失 |
(72.7) |
(72.8) |
| 归属于股东的股东亏损 |
(142.3) |
(2.6) |
| 出于兴趣 |
0.6 |
0.5 |
| 股东亏损总额 |
(141.7) |
(2.1) |
| 总负债和股东赤字 |
837.3美元 |
942.7美元 |
由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
展览3
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
浓缩合并现金流量表（1）
| (百万) |
截至九月三十日的九个月 |
|
|
|
2023 |
2022 |
| 经营活动现金流量： |
|
|
| 持续经营业务净亏损 |
(24.4美元) |
(22.5美元) |
| 停止经营的亏损，扣除税款 |
(109.9) |
(9.8) |
| 净亏损 |
(134.2) |
(32.2) |
| 使净亏损与经营活动中使用的净现金相协调的调整： |
|
|
| 商誉减值 |
56.6 |
7.2 |
| 或有对价公允价值变动 |
— |
(9.6) |
| 长期资产的折旧和摊销 |
16.5 |
13.2 |
| 递延融资成本及债务贴现摊销 |
3.7 |
3.9 |
| 担保费摊销 |
0.5 |
0.5 |
| 非现金经营租赁费用 |
4.4 |
5.7 |
| 资产处置的损失（收益） |
0.2 |
(7.2) |
| 递延所得税收益，包括估值津贴 |
(5.6) |
(2.6) |
| 养老金和退休计划的前期服务成本摊销 |
0.7 |
0.6 |
| 股票补偿 |
7.2 |
6.5 |
| 外汇 |
4.2 |
3.2 |
| 经营资产负债变动情况： |
|
|
| 应收帐款-贸易、净额及其他 |
4.3 |
(26.2) |
| 正在进行的合同 |
8.5 |
(48.2) |
| 预付合同账单 |
(29.7) |
28.9 |
| 库存,净 |
(10.5) |
(15.1) |
| 所得税 |
(0.2) |
(2.1) |
| 应付账款 |
28.1 |
39.6 |
| 应计负债和其他流动负债 |
(0.6) |
(10.8) |
| 应计合同损失 |
7.3 |
3.5 |
| 退休金负债、退休后应计福利及雇员福利 |
(2.1) |
(27.1) |
| 其他,净 |
(9.6) |
1.0 |
| 用于经营活动的现金净额 |
(50.5) |
(67.4) |
|
|
|
|
| 投资活动产生的现金流量： |
|
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(10.5) |
(8.9) |
| 取得业务，所得现金净额 |
— |
(64.9) |
| 出售业务及资产所得，净额 |
— |
2.5 |
| 购买可供出售的证券 |
(5.3) |
(5.0) |
| 可供出售证券的销售情况及到期日 |
7.4 |
8.5 |
| 其他,净 |
(0.1) |
0.3 |
| 用于投资活动的现金净额 |
(8.6) |
(67.6) |
| 来自融资活动的现金流量： |
|
|
| 发行优先票据 |
— |
5.5 |
| 应付贷款的借款 |
97.1 |
1.3 |
| 应付贷款的还款 |
(72.5) |
(13.9) |
| 从收购中支付保留资金 |
(2.8) |
— |
| 支付优先股股息 |
(7.4) |
(11.1) |
| 普通股回归库存量 |
(1.4) |
(2.8) |
| 债务发行成本 |
(0.2) |
0.2 |
| 其他,净 |
(0.9) |
1.7 |
| 由融资活动提供（用于）的现金净额 |
11.9 |
(19.1) |
| 汇率变动对现金的影响 |
(0.7) |
(3.2) |
| 现金、现金等价物和限制现金净额减少 |
(47.9) |
(157.2) |
| 期初现金、现金等价物及限制现金 |
113.0 |
226.7 |
| 期末现金、现金等价物及限制现金 |
65.1美元 |
69.5美元 |
由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
展览4
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
段信息（1）
(百万)
| 部分结果 |
截至九月三十日的三个月； |
截至九月三十日的九个月 |
||
|
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| 收入: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
87.1美元 |
78.5美元 |
256.4美元 |
196.4美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
46.4 |
44.6 |
134.6 |
111.2 |
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
107.0 |
91.3 |
384.2 |
309.9 |
| 其他 |
(1.1) |
(2.8) |
(3.0) |
(6.0) |
|
|
239.4美元 |
211.7美元 |
772.2美元 |
611.5美元 |
|
|
|
|
|
|
| 调整后的息税前利润: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
10.1美元 |
4.5美元 |
19.2美元 |
15.7美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
5.0 |
3.1 |
10.3 |
5.1 |
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
11.3 |
10.8 |
49.4 |
41.3 |
| 企业 |
(5.6) |
(4.4) |
(16.2) |
(13.0) |
| 研发成本 |
(0.9) |
(0.9) |
(3.1) |
(2.5) |
|
|
20.0美元 |
13.0美元 |
59.6美元 |
46.5美元 |
|
|
|
|
|
|
| 摊销费用: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
0.5美元 |
0.5美元 |
1.6美元 |
1.7美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
0.8 |
0.8 |
2.3 |
2.4 |
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
1.1 |
1.1 |
3.3 |
3.6 |
|
|
2.4美元 |
2.3美元 |
7.2美元 |
7.7美元 |
|
|
|
|
|
|
| 折旧费用: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
0.6美元 |
0.5美元 |
2.1美元 |
1.4美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
0.2 |
0.2 |
0.6 |
0.6 |
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
1.4 |
1.5 |
5.0 |
4.9 |
|
|
2.2美元 |
2.2美元 |
7.7美元 |
6.9美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日， |
|
|
|
| 待办事项列表: |
2023 |
2022 |
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
133美元 |
199美元 |
|
|
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
173 |
121 |
|
|
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
196 |
233 |
|
|
| 其他/取消 |
5 |
2 |
|
|
|
|
507美元 |
555美元 |
|
|
由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
表现出5
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
调整后EBITDA的对账（3）
(百万)
|
|
截至九月三十日的三个月； |
截至九月三十日的九个月 |
||
|
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| 持续经营业务净亏损 |
(12.3美元) |
(12.8美元) |
(24.4美元) |
(22.5美元) |
| 利息费用 |
13.4 |
11.4 |
37.1 |
33.6 |
| 所得税费用 |
(0.3) |
4.9 |
2.0 |
4.8 |
| 折旧及摊销 |
4.6 |
4.5 |
15.0 |
14.6 |
| 息税前利润 |
5.4 |
8.1 |
29.7 |
30.4 |
|
|
|
|
|
|
| 福利计划净额 |
0.1 |
(7.4) |
0.3 |
(22.3) |
| 净销售收益 |
— |
— |
— |
(0.1) |
| 股票补偿 |
0.4 |
3.4 |
5.9 |
5.2 |
| 重组活动和业务服务转换成本 |
1.3 |
1.7 |
3.3 |
6.2 |
| 和解及相关法律费用 |
— |
0.8 |
(3.0) |
7.2 |
| 结算费用和流动性规划咨询费 |
— |
— |
0.5 |
1.9 |
| 收购追求及相关成本 |
0.3 |
2.6 |
0.6 |
4.8 |
| 产品开发(1) |
0.9 |
0.8 |
3.3 |
2.6 |
| 外汇 |
4.9 |
2.0 |
4.2 |
3.2 |
| 财务咨询服务 |
— |
0.4 |
— |
1.1 |
| 合同处置(2) |
4.3 |
(0.1) |
8.4 |
2.6 |
| 信用证费用 |
2.0 |
1.1 |
5.6 |
3.0 |
| 其他-网络 |
0.4 |
(0.4) |
0.8 |
0.6 |
| 调整后的息税前利润 |
20.0美元 |
13.0美元 |
59.6美元 |
46.5美元 |
|
|
|
|
|
|
(1)与开发商业上可行的、准备投入市场的产品相关的成本。
(2)上期已对处置运维合同的影响进行了调整，以确保与本期的列报一致。
(3)由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
| 投资者联系: |
媒体联络: |
| Lou Salamone，首席财务官 |
瑞安康奈尔 |
| Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。 |
公共关系 |
| 704.625.4944 | investors@babcock.com |
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。 |
|
|
330.860.1345 | rscornell@babcock.com |
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